投资基金净资产价值

在某一时点基金股份（或单位）在市场上的价值。一般来说，它是随着投资收益率的变动而变动的。其计算公式为：

式中，

净资产总值=基金资产总值-总负债

基金总负债包括基金付给公司经理的经理费、付给保管机构的保管费及其他必要开支。基金资产总值则是基金投资组合中的现金、股票、债券及其他有价证券的总现实价值。一般情况下，基金所持有的上市公司股票的价值，以当日股票的收盘价格为准计算。公债、公司债及金融债券的价值，凡是上市的，都以计算日的收盘价为准计算；没有上市的，则以面值加上至计算日为止的应收利息来计算。基金中短期票据的价值，则以买进时的成本加上至计算日为止的利息来计算。如果恰逢基金发放利息、股息，基金资产总值中还要扣除应发放的利息、股息的总值。

投资基金净资产价值

在某一时点基金股份 （或单位） 在市场上的价值。一般来说，它是随着投资收益率的变动而变动的。基金所持有的上市公司股票的价值，以当日股票的收盘价格为准计算。公债、公司债及金融债券的价值，凡是上市的，都以计算日的收盘价为准计算； 没有上市的，则以面值加上至计算日为止的应收利息来计算。基金中短期票据的价值，则以买进时的成本加上至计算日为止的利息来计算。如果恰逢基金发放利息、股息，基金资产总值中还要扣除应发放的利息、股息的总值。