建设项目资金规划

对拟建项目的资金来源和资金运用所进行的筹措和计划安排。资金来源的规划是对项目建设资金来源的可行性研究； 资金运用的规划是对项目计算期内的投资使用计划、借款偿还计划编制，以及进行项目财务平衡分析等，是项目经济评价的重要基础和有机组成部分。资金规划所使用的综合性财务报表有： 财务平衡表、投资总额和资金筹措表、投资使用计划表、建设投资借款还本付息估算表等。