| 字词 | 外币对人民币的外汇掉期 |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 外币对人民币的外汇掉期Foreign Currency to RMB Swap外汇掉期业务的一种，实质是外币对人民币即期交易与远期交易的结合。具体而言，商业银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换的业务。 |
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