现金收支统计

国家银行和其他金融机构按照中国人民银行统一规定的项目归属指标，根据经济活动中现金流通的经济内容，对通过银行的一切现金收支数量进行的统计。是银行统计的重要组成部分，构成国民经济综合统计的内容。它通过现金收支渠道的数据综合反映国民经济各部门的现金收支基本状况，是国家加强现金管理，有计划地组织和调节货币流通的重要工具，也是开展货币理论、货币政策研究的重要资料。
中国的银行现金收支统计主要是靠定期统计报表取得统计资料。银行现金收支统计报表由中国人民银行统一制定，国家银行和其他金融机构执行。现金收支统计按月进行，国家银行、其他金融机构根据自己的业务范围和隶属关系逐级汇总上报，最后由中国人民银行合并汇总国家银行、信用社现金收支统计月报表。

现金收支统计statistics on cash receipts and expendi-tures

国家银行和其他金融机构按照中国人民银行统一规定的项目归属指标，根据经济活动中现金流通的经济内容，对通过银行的一切现金收支数量进行的统计。是银行统计的重要组成部分，构成国民经济综合统计的内容。它通过现金收支渠道的数据综合反映国民经济各部门的现金收支基本状况，是国家加强现金管理，有计划地组织和调节货币流通的重要工具，也是开展货币理论、货币政策研究的重要资料。
中国的银行现金收支统计主要是靠定期统计报表取得统计资料。银行现金收支统计报表由中国人民银行统一制定，国家银行和其他金融机构执行。现金收支统计按月进行，国家银行、其他金融机构根据自己的业务范围和隶属关系逐级汇总上报，最后由中国人民银行合并汇总国家银行、信用社现金收支统计月报表。

现金收支统计

办理现金收支业务的金融机构，按照中国人民银行统一规定的统计指标，对其现金收支数量所进行的统计。它是国家金融统计的一个重要组成部分，构成国民经济综合统计的内容。它通过现金收支渠道的数据综合反映国民经济各部门的现金收支活动的基本状况，是国家加强现金管理，有计划地组织和调节市场货币流通的重要工具；也是开展货币理论、货币政策研究的重要资料。
准确、及时、完整地做好现金收支统计有其重要意义和作用。
❶现金收支统计能够从现金收支状况反映国民经济活动中的问题。现金收支统计，能够及时反映通过银行和其他金融机构向市场投放现金的渠道和数量，以及现金由市场流向银行和其他金银机构的渠道和数量，从而可以看出市场货币流通增减变化趋势，可以发现国民经济发展过程中的许多重大问题。例如，工资奖金支出的现金，增长幅度明显高于生产增长，反映这一时期消费基金膨胀；收购农副产品支出的现金，增长幅度高于收购实物量的增长，反映收购价格可能有问题；再如商品回笼现金收入的增长赶不上各项现金支出的增长，反映市场商品供应能力薄弱等等。这些给我们提供信息以便研究问题，开展调查研究，采取必要措施，解决现金投放回笼中的不正常状况，以保持货币正常流通。
❷现金收支统计是编制和检查现金计划的重要依据。现金收支计划，是国民经济计划的一个组成部分，在编制、检查现金计划执行过程中，必须采用现金收支统计提供的数据资料。
❸现金收支统计是有计划地组织和调节货币流通的重要工具。现金收支统计提供的数据，直接反映市场货币流通量增减变化的趋势和数量、因为现金收支指标是按照市场货币流通渠道的经济性质设置的，同时，现金收支活动本身是与生产、分配、交换和消费等国民经济再生产环节紧密联系的，因此，通过现金收支统计分析，能比较准确及时地掌握市场货币流通情况，针对货币流通中存在的问题，采取有效措施，就能够有计划地组织和调节市场货币流通。
现金收支统计的内容，是通过经批准办理现金收支业务的银行和其他金融机构建立定期(如旬、月、季、年度等)统计报表及其所属统计指标体系进行反映的。根据中国的实际情况，现金收支统计目前主要包括两大部分：
❶国家银行现金收支统计，包括中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行（简称专业银行）对机关、团体、企事业单位等社会组织和城乡居民办理的现金收支业务的统计。
❷其他金融机构现金收支统计，主要指农村信用合作社和城市信用合作社对农村集体经济组织和农民个人、对城镇集体经济组织和城镇居民个人办理的现金收支业务的统计，亦即农村信用合作社现金收支统计、城市信用合作社现金收支统计。农村信用社和城市信用社办理的现金收支业务具有双重性质，一方面，它作为国家银行的客户，按规定要在国家银行开户，其业务收支现金有余，除保留必备的现金库存外，要送存银行，业务收支现金，支大于收又要从国家银行提取现金用于支付；另一方面，对外办理在其开户的城乡集体经济组织和居民个人的现金收付业务。因此，从某种意义上说，其他金融机构现金收支统计是国家银行现金收支统计的补充，是子系统。