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字词 投资基金章程
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义

投资基金章程

投资基金组织的纲领性文件。其内容包括:
❶总纲。包括基金名称、类型、规模、期限、单位金额、目标、结构等,基金发起人基本情况,基金组织(委托人)、基金管理公司 (受托人)、基金保管机构 (保管人) 及其他有关当事人的基本情况。
❷基金的设立与管理。包括基金设立合法性,基金发行总规模,基金信托契约和保管契约的主要内容,基金持有人 (投资者)、基金组织、基金经理人 (受托人)、基金保管人各自的权利、义务和责任 (如属公司型基金,则包括基金公司、基金持有人会议、董事会的权利、职责)等。
❸基金发行与转让。包括发起人认购基金证券的数量和转让限制,基金证券的种类、基金发行、转让、上市等。
❹基金投资。包括投资方向、投资运作、投资风险、投资结构、投资限制等。
❺基金财务。包括基金账户的设立、审计、检查和保密,财务信息和资产变动信息的披露。
❻基金价值及公布。包括基金价值的计算方法、计算时间、审计、公布方式,基金价值估算机构 (如审计师、会计师) 的聘请。
❼基金费用与分红。包括基金的费用开支,经理人、保管人及其他相关机构的费用和计算方法,基金盈利的分配程序、分配方式、分配时间及其他具体要求。
❽基金延续与终止。包括基金延续条件、程序,基金终止条件,基金资产清算、分配,基金解散程序等。
❾附则。需要补充后说明的其他事项。

投资基金章程

投资基金章程articles of investment funds

投资基金组织的纲领性文件。其内容包括:
❶总纲。包括基金名称、类型、规模、期限、单位金额、目标、结构等,基金发起人基本情况,基金组织(委托人)、基金管理公司(受托人)、基金保管机构(保管人)及其他有关当事人的基本情况。
❷基金的设立与管理。包括基金设立合法性,基金发行总规模,基金信托契约和保管契约的主要内容,基金持有人(投资者)、基金组织、基金经理人(受托人)、基金保管人各自的权利、义务和责任(如属公司型基金,则包括基金公司、基金持有人会议、董事会的权利、职责)等。
❸基金发行与转让。包括发起人认购基金证券的数量和转让限制,基金证券的种类、基金发行、转让、上市等。
❹基金投资。包括投资方向、投资运作、投资风险、投资结构、投资限制等。
❺基金财务。包括基金账户的设立、审计、检查和保密,财务信息和资产变动信息的披露。
❻基金价值及公布。包括基金价值的计算方法、计算时间、审计、公布方式,基金价值估算机构(如审计师、会计师)的聘请。
❼基金费用与分红。包括基金的费用开支,经理人、保管人及其他相关机构的费用和计算方法,基金盈利的分配程序、分配方式、分配时间及其他具体要求。
❽基金延续与终止。包括基金延续条件、程序,基金终止条件,基金资产清算、分配,基金解散程序等。
❾附则。需要补充后说明的其他事项。

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