国库现金管理guó kù xiàn jīn guǎn lǐуправлéние казначéйскими дéнежными срéдствами

国库现金管理Treasury Cash Management

在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下，对国库现金进行有效的运作管理，实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。管理对象主要包括库存现金、活期存款和与现金等价的短期金融资产。