财务评价报表

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财务评价报表主要有以下16种，分别参见表6－11－1～表6－11－16。这些报表及计算项目，可以根据具体情况进行增删。

表6－11－1 全厂定员及人员构成分析表

注：(1)季节工列出年平均人数，并在备注栏内注明雇用月数。

(2)改建、扩建项目可增加“原有人数”和“新增人数”栏。

表6－11－2 车间(部门)定员明细表

注：(1)轮休等人员列入“预备”栏内。

(2)不设计量机构的专职计量人员列入有关车间部门中。

表6－11－3 分年度用款计划表 单位：人民币：万元；外币：万美元

表6－11－4 建设期借款利息估算表 单位：人民币：万元；外币：万美元

注：人民币年利率 0．00% 资本金与建设投资比例按：20．00%

外币年利率 0．00%

表6－11－5 流动资金估算表 单位：人民币：万元

注：年利率 0．00% 铺底流动资金比例 30．00%

表6－11－11 借款还本付息估算表 单位：人民币：万元；外币：万美元

借款偿还期：××××年

表6－11－12 资金来源与运用表 单位：人民币：万元

表6－11－13 资产负债表 单位：人民币：万元

表6－11－14 财务现金流量表(全部投资) 单位：人民币：万元

表6－11－15 财务现金流量表(自有资金) 单位：人民币：万元

表6－11－16 财务外汇平衡表 单位：外币：万美元