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资金平衡表是全面地、总括地反映企业或其他经济组织，在一定日期(如月终、季终、年终)资金占用和资金来源的构成及其增减变动情况的会计报表。
它是根据资金占用等于资金来源的基本原理建立的。资金平衡表分左、右两方。左方是资金占用，右方是资金来源，两方会计数要相等。
通过对资金平衡表的分析，可以考核企业资金运用情况，检查企业财务计划的完成情况，了解生产经营中的问题，以改善经营管理，加强经济核算。
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