现金计划

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又称现金出纳计划或现金收支计划，是反映企事业单位和个人向银行提取或存入现金的综合计划。

社会主义国家银行组织货币投放和回笼的计划，就是现金计划。它反映银行现金收入的来源和数量，支出的方向和数量，以及市场货币流通的增减变化。其主要任务是具体进行货币发行，组织货币投放和回笼，有计划地调节货币流通，保证货币流通与商品流通相适应，保证经济建设对现金的需要。

现金计划由收入项目、支出项目和平衡收支三部分组成。

收入项目和支出项目按经济内容设置，分别反映货币流通的渠道；平衡收支项目即货币的投放和回笼。