现金收支计划

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规划国民经济中一定时期内银行现金收入来源和数量、支出的去向和数量，反映市场货币流通量增减变化情况的一种金融计划。它是国家调节市场货币流通，实现货币政策的重要工具之一。现金收支计划采用收支平衡表的形式。一般由三个组成部分：现金收入按照从市场流通领域返回银行的渠道设置若干项目；现金支出按照从银行投入市场流通领域的渠道设置若干项目；现金收支差额表示计划期现金收入总量与现金支出总量的轧差数。收入大于支出的差额为现金回笼计划数，表示市场现金流通的减少量。支出大于收入的差额为现金净投放计划数，表示市场现金流通的增加。