财务收支日常管理

根据年度财务收支计划和月度财务收支计划，组织、协调与平衡日常的财务收支，对各项收支进行的监督与控制。其主要内容：(1) 掌握货币资金的收支规律，做好货币资金的日常收支、筹措、调度与协调； (2) 建立自有流动资金补充制度，保持适当存款； (3) 检查与分析月度财务收支计划的执行情况，保证资金的综合平衡；(4) 建立资金分析与调度联席会议制度，做好资金的协调与平衡，及时了解财务收支计划的执行情况，协助有关职能部门，解决财务收支计划执行中存在的问题。