| 字词 | 现金流量报告表 |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 现金流量报告表为机构对特定通货资金的流出及流入所作的记录表，可用以控制货币市场头寸及换汇头寸的利率或汇率风险。其内容包括即期、活期、一个月、二至五个月及六个月等资金的净资产及净负债、外汇契约的净买入及净卖出、汇总、累积及合计等。 |
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