交通银行信贷收支统计

交通银行各级统计部门按月对其信贷资金来源和信贷资金运用余额的统计。它是交通银行主要业务统计之一，是国家信贷收支统计的一项内容，也是检查交通银行信贷计划执行情况的重要依据。
交通银行是中国以公有制为主的股份制综合银行。既经营人民币信贷业务，也经营外汇信贷业务；既办理工商信贷业务，也办理农村信贷以及固定资产投资业务。其分支机构以经济区为主设置，不受行政区划的限制。根据人民银行信贷资金管理办法规定，交通银行分支机构信贷计划不列入地区中国人民银行的监测范围，由其总行汇总全国信贷计划执行情况，按月将统计的内容，上报中国人民银行总行，纳入国家信贷收支统计进行考核。
交通银行信贷收支统计指标的制定和执行、统计报表的上报方式等与中国工商银行相同。统计的范围和指标，亦采用统计平衡表式反映，分为资金来源和资金运用两大部分。
资金来源部分主要指标包括：
❶各项存款。按存款性质分为：一是企业存款。包括工业企业存款、物资供销企业存款，商业存款、外贸存款、三资企业存款(指外资、侨资和中外合资企业存款)、企业专用基金存款、集体及个体企业存款、单位定期存款、其他存款(如其他企业单位存款、自筹基建资金存款、外地联营企业存款等)。二是储蓄存款。包括吸收国内居民和华侨的定期存款、活期存款等。三是信托类存款。包括信托存款和专项委托贷款资金减专项委托贷款后的收方余额。四是其他类存款。包括发行本票、企业保证金存款、租赁收款、单位大额定期存单等。
❷发行金融债券。包括交通银行本身发行的金融债券，以及代理发行的重点建设债券、企业债券和股票等。
❸信贷基金。指交通银行的资本金，包括国家拨入的股本金，企业、单位和个人认购的股本金，以及历年的利润积累部分。
❹当年结益。
❺代理财政性存款。指代收单位和个人认购国库券款项，以及代中国人民银行吸收的机关团体存款。
❻中国人民银行委托贷款资金。指中国人民银行拨付的委托交通银行办理的专项贷款资金。
❼同业往来。
❽向中国人民银行借款。
❾其他资金来源。即资金来源和资金运用的平衡项目，包括交通银行的汇兑在途资金；汇出汇入款项，各种基金和占款，应收应付款等收方减付方后的收方余额。
资金运用主要指标包括：
❶各项贷款。按贷款用途和投向分为：一是流动资金贷款。包括工业贷款，物资供销企业贷款，商业贷款，外贸贷款，三资企业贷款，集体及个体企业贷款，其他流动资金贷款等。二是农业贷款。包括乡镇企业贷款，乡镇集体企业固定资产贷款。三是固定资产贷款。包括对列入国家固定资产投资计划的单位，按规定发放的基本建设贷款和技术改造贷款；四是信托类贷款。包括用吸收的信托资金发放的信托贷款，租赁占款，投资（指经批准向需要投资企业投入的人民币股金）等。五是其他类贷款。包括其他专项贷款，专用基金贷款，企业结算贷款，贴现贷款和特种贷款等。
❷购买债券。
❸缴存中国人民银行存款准备金。
❹在中国人民银行存款。
❺上缴中国人民银行财政性存款。
❻代理中国人民银行专项贷款。
❼同业往来占款。
❽库存现金。
❾上缴财政税利。