银行借款报告

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银行借款是企业的一种重要资金来源，银行借款报告是关于各种银行借款(包括基建借款、流动资金借款、专项借款等)的借、还和欠款余额情况的报告。

该报告要求企业于每月末报送给财务部门和企业负责财务工作的领导，用以反映企业向银行借款的总额、构成及其变化的动态情况。银行借款报告又限于采用存贷分户式银行开户的企业。

对于存贷合一式开户企业，可以用定额进行控制，其报告资料可在出纳报告单上反映，不必单独编制借款报告。