指年度各项流动资金来源数和年度流动资金贷款额的预期安排。
其各个组成部分计算方法为：(1)原有国拨流动资金转贷款的资金，按实有数计算。(2)企业自有流动资金，可按现有数额加上计划年度拟补充数额计算。(3)按合同收取的预收备料款也可列入计划。(4)临时参加周转的自有资金、定额负债和其他可供利用的资金。
施工企业的定额流动资金来源计划表如下：
年度定额流动资金来源计划表
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