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在一定的时间内，一定的置信度下，投资者最大的期望损失。是一种市场风险测量和管理的新方法。J.P.摩根银行1994年提出的“风险度量制”模型是这种方法的典型代表。在市场震荡期，压力测试和情景分析往往作为风险价值的辅助工具来对市场风险进行分析。
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