| 字词 | 远期汇率 |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 远期汇率Forward Exchange Rate亦称“期汇汇率”。买卖双方事先约定的，据以在未来一定日期进行外汇交割的汇率。利率的差异和外汇市场供求状况的变化，都会导致远期汇率的变动。远期汇率与即期汇率的差价称为远期差价。外汇市场上通常把这种差价表示为“升水”、“贴水”或“平价”。 远期汇率外汇买卖双方成交后，在达成的协议或签订的合同中约定在未来某个时间进行交割所采用的汇率。远期汇率是在即期汇率的基础上，加上远期差价来表示的。差价有升水、贴水和平价三种。 升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水表示远期汇率低于即期汇率，平价表示远期汇率等于即期汇率。在直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加升水或减贴水；在间接标价法下，远期汇率等于即期汇率减升水或加贴水。 远期汇率与 “即期汇率” 相对而言，又称 “期汇汇率”，买卖双方成交后，在买卖双方事先决定的在未来一定日期进行外汇交割的汇率。 远期汇率 远期汇率forward exchange rate亦称“期汇汇率”。是买卖双方事先约定的，据以在未来一定日期进行外汇交割的汇率。利率的差异和外汇市场供求状况的变化，都会导致远期汇率的变动。远期汇率与即期汇率的差价称为远期差价。外汇市场上通常把这种差价表示为“升水”、“贴水”或“平价”。 ☚ 现汇汇率 期汇汇率 ☛ 远期汇率 远期汇率见“汇率的种类”。 ☚ 即期汇率 官方汇率 ☛ 远期汇率 远期汇率Forward Exchange Rate“即期汇率”的对称。汇率的一种。外汇买卖成交以后在约定的到期日进行外汇交割所使用的汇率。远期汇率是在即期外汇汇率的基础上用加减升水或贴水的方法计算的。升水表示远期汇率比即期汇率贵；贴水表示远期汇率比即期汇率便宜。远期汇率与即期汇率相等称为“平价”。一种货币远期汇率升水，亦即另一种货币远期汇率贴水。其计算方法是：远期汇率升水或贴水=即期汇率×两国货币利差×(月数÷12)。远期汇率的计算方式因标价方法不同而异。直接标价法的远期汇率为即期汇率加升水或减去贴水；间接标价法的远期汇率减升水或加贴水。 ☚ 即期汇率 即期票汇汇率 ☛ 远期汇率 远期汇率外汇交易双方并不立即进行外币与本币的收付，而是在约定一定时期进行交割，但事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。到交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行钱汇两清。远期汇率具有在约定时间内不变的特点，它的主要作用是用来避免汇率变动的风险。 ☚ 即期汇率 直接标价法 ☛ 远期汇率 远期汇率Forward Rate事先由双方签订合同达成协议，在未来一定时期交割的外汇汇率。到交割日期，双方根据合同规定的汇率、金额实行钱、汇两清。与它对称的是即期汇率。 ☚ 即期汇率 远期差价 ☛ 远期汇率 远期汇率Forward Exchange Rate外汇交易双方并不立即进行外汇的交割而是约定在一定时期(一般为1—6个月或12个月)进行交割所使用的汇率，它具有在约定时间内不变的特点。远期汇率的标价方法主要有两种，(1)金额汇率；(2)差额汇率。金额汇率就是将远期汇率的金额数字标出，主要用于对客户的报价。差额汇率用升贴水点数表明远期汇率与即期汇率的差额。升水表明远期汇率高于即期汇率，贴水则表明低于即期汇率，平价则表示远期汇率与即期汇率相等。当远期汇率用升贴水点数表示时，在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水点数(或-贴水点数)，在间接标价法下，远期汇率=即期汇率-升水点数(或+贴水点数)。远期汇率的升水或贴水的原因是两国之间存在利率差异，而经营套利（时间套利）的结果使得远期外汇的升贴水与利差基本平衡。 ☚ 即期汇率 电汇汇率 ☛ 远期汇率 远期汇率“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。 ☚ 即期汇率 远期升水 ☛ 远期汇率forward exchange rate |
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