全国联行往来对帐表

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简称“对帐表”。

由中国人民银行总行电子计算中心编制。用于发送各收报行核对联行来帐，是集中监督全国联行往来帐务的工具。

对帐表采用电子计算机编制，表内分七栏，均用阿拉伯数字表示，按规定程序排列。

格式如下：

说明：(1)第一栏第一行0142为收报行行号；以下为发报行行号。(2)第二栏第二行1010为上一次对帐表日期，以下为报单日期。(3)第三栏为报单种类，“3”代表电划报单，“5”代表邮划报单，“7”代表冲正电划报单，“9”代表冲正邮划报单。(4)第四栏为报单号码，最后一行“5”为代收报单合计单数。(5)第五栏第二行为上一次对帐表余额，以下为代收报单金额，最下边三行顺序为代收报单合计发生额，自年初累计发生额，余额。

(6)第六栏为代付报单笔数。(7)第七栏第一行为对帐表的号数和页数，135－1即为第135号表第一页；下面为代付报单金额，再下面为代付报单合计发生额；自年初累计发生额。

表下方为对帐表编制日期。