银行支取未报数

基层用款单位向其银行存款帐户支取预算资金后尚未投入使用的部分。为银行支出数和实际支出数间的差额。表现为各单位的库存材料和现金以及部分待核销款项，因而是保证各单位开展正常工作和业务活动不致中断的周转性资金。在预算执行中，应合理确定各单位的周转金定额，超过定额部分应及时压缩，定额内部分应得到保证。总预算在核算支出时，应把银行支出数包括在内，以免造成虚假结余，影响下年度预算计划的正确制定和各预算单位开展正常工作。