| 字词 | 货币资金 |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 货币资金currency fund企业处于货币形态的库存现金和银行（信用社）存款。是流动资金的组成部分。库存现金是为适应企业日常零星开支的需要，按现金管理制度规定而保留的一定限额的资金。银行（信用社）存款是企业存入银行（信用社）的货币资金。 货币资金企业在生产经营活动中，处于货币形态的那部分资金。1997年中国乡镇集体企业货币资金13602429万元。其中北京453334万元，天津371296万元，上海957253万元，重庆130649万元，江苏1703301万元（最高），广东1622955万元，浙江1453807万元。 货币资金存在于货币形态的那部分资金。如：库存现金、银行存款、在途现金等。在经营资金中，货币资金属于非定额流动资金。凡企业所属非独立核算单位已经汇出而企业尚未收到的款项，称“在途货币资金”，又称“在途现金”。 货币资金建筑企业所拥有的处于货币状态的资金。按其存在地点可以分为库存现金和银行存款（结算户存款）两种。货币资金是企业资金运动的始点，流动资金进入企业首先就以货币资金状态存在，通过购买物资和支付工资及其他费用等形式，转化为储备资金或生产资金； 企业通过点交工程（或销售产品），向建设单位（或购货单位）收取的工程产品价款（或货款）以货币资金形态进入企业。企业的外埠存款、信用证存款和汇、解款项所发生的在途资金等三项也是企业的货币资金，属于其他货币资金。 货币资金Money Funds企业所拥有的、处于货币形态中的资金。如库存现金、银行存款等。 货币资金我国企业经营活动中表现为货币形态的那部分资金。包括库存现金、银行存款、以及外埠存款、信用证存款，在途资金等各种其它货币资金。它是用来购买劳动对象，支付职工劳动报酬和其它生产费用的资金。 货币资金 货币资金企业在生产经营和业务活动中停留于货币形态的那一部分资金，包括现金、银行存款和货币资金，如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。在正常情况下，企业货币资金增加，是流动资金周转状况改善的反映。但作为一种暂时闲置的资金，应迅速加以运用，如通过提前偿还银行贷款、对外短期投资等，以提高资金使用效益。 ☚ 待售资产 现金 ☛ 货币资金 货币资金企业流动资金周转过程中处于货币形态的资金。包括银行存款、其他货币资金、现金等。企业的一切生产经营活动都要通过货币资金的收付才能最终完成，它是每一次流动资金循环周转的起点和终点，是联结两次生产经营活动的纽带。企业加强对货币资金的管理与监督，保证其顺利收付，是企业生产经营正常进行的必备条件。企业的一切款项，除在国家规定的范围内可以采用现金结算方式外，其余都必须通过银行办理转帐等结算。 ☚ 国家基金 备用金 ☛ 货币资金 货币资金处在货币形态上的资金。包括库存现金、在途货币资金、银行存款、外埠存款等。是企业资金运动中的一个重要环节。企业货币资金的结存量，是衡量企业支付能力的标志。企业在商品原材料购进，商品产品销售的货款收付，工资发放及费用支出，以及税利解缴等方面，都必需通过货币资金的收付来实现。加强货币资金管理，有利于节约使用资金，提高资金使用效果，保护企业财产的安全完整。 ☚ 会计方程式 白条抵库 ☛ 货币资金monetary fund |
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