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不属于港口企业库存现金和银行存款的货币资金。它包括：❶外埠存款；❷定期存款； ❸银行汇票存款； ❹银行本票存款； ❺在途货币资金等。其他货币资金可在“其他货币资金”总分类帐户科目核算：增加时，借记“其他货币资金”帐户； 减少时，贷记“其他货币资金”帐户，期末借方余额反映企业实际拥有的其他货币资金数额。
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