流动资金需要额计划

国家核定企业的流动资金定额。是进行施工生产活动正常合理需要的资金数额。在一般情况下，核定的定额数就是企业流动资金计划的需要数。但是企业流动资金定额不是每年核定一次，核资后一般几年不变。而实际上企业各个年度的生产任务总是在变动的，流动资金需要量也要做相应变动。企业要根据当年计划工作量和核定的流动资金定额水平，编制年度流动资金计划表，上报企业主管部门（或工程总公司）经主管部门审核批准后作为向上级和银行申请资金的依据。