基金资产。基金管理公司在运作基金资本过程中所形成的基金资产总量。从资金来源方面看,包括基金资本、借款及其他负债、公积金等净资产、未分配利润等; 从资金运用方面看,包括现金、存款、短期投资、存货 (如库存证券) 等流动资产,长期投资,固定资产,无形资产及递延资产等等。基金资产通常大于基金资本。
投资基金资产assets of investment funds
基金资产。基金管理公司在运作基金资本过程中所形成的基金资产总量。从资金来源方面看,包括基金资本、借款及其他负债、公积金等净资产、未分配利润等;从资金运用方面看,包括现金、存款、短期投资、存货(如库存证券)等流动资产,长期投资,固定资产,无形资产及递延资产等等。基金资产通常大于基金资本。