基金发行时的实际价格。在基金设立场合，基金发行价格一般由基金面值加一定百分比 (通常为3%～7%) 的手续费构成。投资于本国金融市场上的基金，收取的手续费低，而投资于国外金融市场上的基金，收取的手续费则较高。有些新设立基金，在首次发行时，往往以优惠价格吸引投资者，即少收或不收手续费。
基金发行价格issue price of funds
基金发行时的实际价格。在基金设立场合，基金发行价格一般由基金面值加一定百分比(通常为3%～7%)的手续费构成。投资于本国金融市场上的基金，收取的手续费低，而投资于国外金融市场上的基金，收取的手续费则较高。有些新设立基金，在首次发行时，往往以优惠价格吸引投资者，即少收或不收手续费。