| 字词 | 基金净值 |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 基金净值Fund Net Asset包括基金资产净值和基金份额资产净值。基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。基金份额资产净值就是每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额资产净值=基金资产净值/基金单位总数。 |
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