全国联行往来对帐表

简称“对帐表”。集中监督全国联行往来帐户的重要工具。也是收报行全部核对联行来帐的唯一依据。此表由中国人民银行总行电子计算中心根据代收报单和代付报单，按收报行逐户、逐笔编制后，分运各收报行凭以核对联行来帐。此项对帐表的编制方法，是用电子计算机编制，表内不使用文字，其内容用阿拉伯数字表示，按固定位置排列。主要包括收报行、发报行行号、报单日期、报单种类、笔数、金额和编制日期等内容，其目的在于使表格规范化、便于逐笔核对和从中发现问题。对于联机处理的管辖分行所属行处的对帐表（只打印面底联），通过线路直接输入管辖分行的电子计算机，由管辖分析运用电子计算机办理对帐，或由管辖分行再编制对帐表发所属行处对帐。