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企业存放在开户银行的货币资金。按规定，企业必须在就近银行开设结算帐户，除核留给企业少量现金以备日常零星开支外，其余货币资金应全部存入结算帐户内。一切非现金结算方式的结算业务，均应通过开户银行划拨转帐。
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